Cara Menambah Transaksi dari Proses Reconcile di Banking Keloola Accounting

Cara Menambah Transaksi dari Proses Reconcile di Banking Keloola Accounting

Ringkasan

Artikel ini menjelaskan langkah-langkah menambahkan transaksi baru di Keloola Accounting ketika melakukan proses reconcile dan transaksi belum tersedia di sistem.

Kapan Artikel Ini Digunakan 

Gunakan panduan ini ketika melakukan reconcile bank dan transaksi tidak ditemukan atau belum tercatat di Keloola Accounting.

Prasyarat

• Sudah login ke Keloola Accounting
• Sudah memiliki data mutasi bank
• Sudah masuk ke menu Banking

Langkah-langkah Proses Reconcile di Banking Keloola Accounting

1. Buka menu "Banking".
2. Pilih akun bank yang akan dilakukan reconcile.
3. Klik menu "Reconcile".
4. Periksa bagian "Our Journal".
5. Jika terdapat status match, klik transaksi untuk langsung dicocokkan.
6. Jika tidak ada transaksi (No Match), lanjutkan ke pencarian.
7. Klik kolom "Search".
8. Sesuaikan range tanggal dengan tanggal mutasi bank.
9. Cek pada tab "Bank Transactions", "Payments", dan "Purchase Invoice".
10. Jika transaksi tidak ditemukan, klik "Add New Transaction".
11. Pilih jenis transaksi yang sesuai (contoh: "Purchase Invoice").
12. Isi seluruh data transaksi sesuai dengan mutasi bank.
13. Klik tombol "Create".
14. Centang transaksi yang sudah dibuat.
15. Klik tombol "Select and Reconcile".

Hasil yang Diharapkan Proses Reconcile di Banking Keloola Accounting

• Transaksi berhasil dibuat di sistem
• Transaksi berhasil di-match dengan mutasi bank
• Status transaksi berubah menjadi Reconciled

Troubleshooting 

• Transaksi tidak muncul saat pencarian
  Pastikan filter tanggal sudah sesuai dengan tanggal mutasi bank
• Nominal tidak bisa di-reconcile
  Pastikan nominal transaksi yang dibuat sama persis dengan mutasi bank
• Tidak bisa klik Select and Reconcile
  Pastikan transaksi sudah dicentang dan nominal sesuai