Memahami Fungsi Menu Banking dan Cara Membaca Saldo Bank di Keloola Accounting

Ringkasan

Menu Banking di Keloola Accounting digunakan untuk memantau seluruh akun bank perusahaan, melihat mutasi transaksi, serta melakukan proses rekonsiliasi antara rekening koran bank dan pencatatan jurnal di sistem.

Melalui menu ini, pengguna dapat memastikan bahwa saldo bank pada rekening koran sesuai dengan saldo yang tercatat di Keloola Accounting.

Kapan Artikel Ini Digunakan

Gunakan artikel ini ketika Anda ingin:

• Memahami fungsi menu Banking

• Mengetahui perbedaan saldo bank dan saldo jurnal

• Memahami arti Amount in Bank dan Amount in Keloola

• Mengecek apakah saldo sudah sesuai

• Melakukan monitoring cash flow perusahaan

Fungsi Menu Banking

Menu Banking memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Monitoring Saldo Rekening Perusahaan

Menu ini menampilkan seluruh akun bank yang terhubung dan digunakan perusahaan.

Pengguna dapat melihat:

• Nama rekening

• Nomor akun

• Saldo bank

• Saldo pencatatan di sistem

2. Menampilkan Mutasi dan Aktivitas Bank

Setiap transaksi masuk dan keluar dari rekening bank dapat dipantau melalui menu Banking.

Contoh transaksi:

• Transfer masuk

• Pembayaran vendor

• Biaya admin bank

• Pajak bank

• Pembayaran customer

3. Membantu Proses Rekonsiliasi Bank

Menu Banking digunakan untuk mencocokkan:

• Data rekening koran bank

• Data jurnal transaksi di Keloola Accounting

Tujuannya agar pencatatan keuangan tetap akurat.

4. Memastikan Saldo Bank dan Sistem Sesuai

Dengan membandingkan saldo bank dan saldo jurnal, pengguna dapat mengetahui apakah ada transaksi yang:

• Belum dicatat

• Belum direconcile

• Salah nominal

• Duplikat pencatatan

Cara Membaca Tampilan Banking

Pada halaman Banking terdapat beberapa informasi penting:

1. Grafik Saldo Bank

Grafik menampilkan pergerakan saldo rekening setiap bulan.

Fungsinya:

• Melihat tren pemasukan dan pengeluaran

• Memantau cash flow perusahaan

• Mengetahui rekening yang aktif digunakan

2. List of Accounts

Bagian ini menampilkan seluruh rekening bank perusahaan beserta saldonya.

Kolom yang tersedia:

• Account Code

• Name

• Amount in Bank

• Amount in Keloola

Penjelasan Amount in Bank

Amount in Bank adalah total nominal closing balance yang berasal dari rekening koran bank yang di-upload ke sistem.

Artinya:

• Nilai ini mengikuti saldo asli dari bank

• Bersumber dari mutasi rekening koran

• Menunjukkan saldo aktual di rekening

Contoh:

Jika saldo akhir rekening koran adalah Rp29.624.923, maka nilai tersebut akan muncul pada kolom Amount in Bank.

Penjelasan Amount in Keloola

Amount in Keloola adalah total nominal closing balance berdasarkan pencatatan transaksi pada jurnal transaction di Keloola Accounting.

Artinya:

• Nilai berasal dari transaksi yang sudah dicatat di sistem

• Mengikuti jurnal transaksi

• Menunjukkan saldo menurut pembukuan perusahaan

Cara Membaca Selisih Saldo

Jika Amount in Bank = Amount in Keloola

Berarti:

• Seluruh transaksi sudah tercatat

• Rekonsiliasi bank sudah sesuai

• Tidak ada selisih saldo

Jika Amount in Bank ≠ Amount in Keloola

Berarti ada transaksi yang belum sesuai, misalnya:

• Belum dicatat di jurnal

• Belum dilakukan reconcile

• Ada kesalahan input nominal

• Ada transaksi bank yang belum di-upload

Hasil yang Diharapkan

Setelah memahami menu Banking, pengguna dapat:

• Memantau saldo rekening perusahaan

• Membaca posisi saldo bank dengan benar

• Memahami perbedaan saldo bank dan saldo pembukuan

• Mengetahui apakah rekonsiliasi sudah sesuai

• Mengontrol cash flow perusahaan dengan lebih akurat

Troubleshooting

Amount in Bank dan Amount in Keloola berbeda

Pastikan:

• Rekening koran sudah di-upload

• Seluruh transaksi sudah dicatat

• Rekonsiliasi sudah dilakukan

Saldo bank tidak muncul

Pastikan akun bank sudah dibuat dan rekening koran berhasil di-import.

Transaksi tidak ditemukan saat reconcile

Pastikan tanggal transaksi dan nominal sesuai dengan data rekening koran.