Cara Menggunakan Fitur Banking di Keloola Accounting

Ringkasan

Fitur Banking digunakan untuk mencatat transaksi keuangan melalui rekening bank serta memonitor saldo secara real-time. Fitur ini terhubung langsung dengan Chart of Account (COA), sehingga data keuangan menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Fitur ini mendukung:

• Pencatatan transaksi (income, expense, transfer)
• Monitoring saldo bank
• Rekonsiliasi bank

Kapan Artikel Ini Digunakan

Gunakan panduan ini saat:

• Ingin menambahkan akun bank
• Ingin mencatat transaksi keuangan (pengeluaran & pemasukan)
• Ingin memonitor saldo rekening
• Ingin memastikan data bank tercatat dengan benar

Prasyarat

Pastikan sebelum memulai:

• Memiliki akses ke menu Banking
• Sudah memiliki Chart of Account (COA)
• Memiliki data rekening bank (nama bank & nomor rekening)

A. Menambahkan Akun Bank

Langkah-langkah:

1. Masuk ke menu Banking
2. Klik tombol Create Account / Create Bank
3. Isi data yang wajib (*):
   • Nama akun bank
   • Account Code
   • Bank Name
   • Bank Account Number
4. Klik tombol Create Account

Hasil:

• Akun bank berhasil ditambahkan dan siap digunakan untuk transaksi

B. Menambahkan Transaksi Bank

1. Transfer (Antar Rekening)

Fungsi:

Digunakan untuk memindahkan dana antar rekening bank yang dimiliki dalam sistem.

Langkah-langkah:

1. Klik tombol Add Transaction
2. Pilih Add New Transfer
3. Isi data:
   • From Account
   • To Account
   • Amount
   • Date
   • Description
4. Klik Create

2. Income (Uang Masuk)

Fungsi:

Digunakan untuk mencatat penerimaan uang ke rekening bank maupun transaksi cash

Langkah-langkah:

1. Klik Add Transaction
2. Pilih Add New Income
3. Isi data:
   • Payer
   • From Account
   • To Account
   • Amount
   • Date
4. Klik Create

3. Expense (Uang Keluar)

Fungsi:

Digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari rekening bank maupun transaksi cash

Langkah-langkah:

1. Klik Add Transaction
2. Pilih Add New Expense
3. Isi data:
   • Recipient
   • Pay From
   • Amount
   • Date
4. Klik Create

C. Monitoring Bank Account

Fungsi:

• Melihat grafik transaksi bulanan
• Melihat daftar akun bank
• Membandingkan saldo bank dengan sistem

Penjelasan:

• Data ditampilkan secara real-time
• Membantu analisis arus kas

Hasil yang Diharapkan

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas:

• Akun bank berhasil ditambahkan
• Transaksi bank tercatat dengan benar
• Saldo bank dapat dimonitor secara real-time
• Data siap digunakan untuk rekonsiliasi

Troubleshooting

Akun tidak bisa dibuat

• Pastikan semua field mandatory (*) sudah diisi

Transaksi tidak muncul

• Pastikan sudah klik Create
• Periksa akun yang dipilih

Saldo tidak sesuai

• Pastikan semua transaksi sudah dicatat
• Lakukan rekonsiliasi bank