Proses Rekonsiliasi Bank di Keloola Accounting

Proses Rekonsiliasi Bank di Keloola Accounting

Ringkasan

Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan data mutasi rekening bank (dari file bank) dengan transaksi yang tercatat di sistem Keloola. Proses ini bertujuan memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar dan saldo bank di sistem sesuai dengan saldo rekening bank sebenarnya.

Kapan Artikel Ini Digunakan

• Saat ingin mencocokkan mutasi bank dengan transaksi di sistem
• Saat terdapat selisih antara saldo bank dan sistem
• Saat melakukan closing atau pengecekan laporan keuangan

---

Prasyarat

• Sudah memiliki akun bank di menu "Banking"
• Sudah memiliki data transaksi di sistem
• Memiliki file mutasi bank untuk proses import

Langkah-langkah

A. Memulai Rekonsiliasi

1. Masuk ke menu "Banking".
2. Pilih akun bank yang akan direkonsiliasi.
3. Klik tab "Reconcile".
4. Klik tombol "Add Reconcile".

B. Import Mutasi Bank

1. Klik "Download Template".
2. Isi template dengan data mutasi bank sesuai format.
3. Upload file template yang sudah diisi.
4. Klik "Continue".

C. Proses Pencocokan Data

1. Perhatikan status transaksi yang ditampilkan sistem.
2. Identifikasi transaksi dengan status match dan unmatch.
3. Cocokkan data mutasi bank dengan transaksi di sistem (Our Journal).
4. Pastikan nominal transaksi sesuai.
5. Pastikan tanggal transaksi sesuai.
6. Lakukan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
7. Klik "Reconcile" untuk menyelesaikan proses.

Hasil yang Diharapkan

• Data mutasi bank berhasil diimport ke sistem
• Transaksi bank dan sistem saling cocok (match)
• Status rekonsiliasi menjadi jelas (matched / unmatched)
• Saldo bank di sistem sesuai dengan rekening bank

Troubleshooting

• Pastikan format template tidak diubah sebelum upload
• Periksa kembali nominal dan tanggal jika data tidak match
• Pastikan semua transaksi sudah dicatat di sistem sebelum rekonsiliasi
• Jika data tidak muncul, ulangi proses import dan klik "Continue"